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一德期 货黑色品种早知道 2019.6.19

原创 行情分析
一德菁英汇
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螺纹/热卷(RB1910/HC1910):现货方面,全国成交稍有好转,价格小幅反弹,唐山普方坯3420,螺纹广州4040、杭州3870、北京3710,热卷广州3850、上海3750、天津3750,杭州螺纹基差258、北京3,上海热卷基差149、天津59。螺纹盘面利润399,热卷盘面利润268。受到原 料成本推动钢材盘面翻红,涨后现货跟进,但程度仍然有限,关注持续性,若需求 没有反季节性好转,高供应 下仍维持逢高空思路,操作上多卷螺差、多卷焦比继续持有

焦炭/焦煤(J1909/JM1909):基差方面,港口准一现汇2000上下,仓单成本2120左右,与主力合约基差65,-12;河北厂 库焦炭仓单基差115;澳煤(新合约)港口仓单约在1526上下,与主力合约基差137,-7。焦炭市 场今日陆续执行第一轮下跌,钢厂利 润萎缩较为明显,对焦企压价情绪较强,但钢厂采购数量尚可,部分焦企仍挺价。焦煤市场稳中下跌,但空间也较为有限,部分焦 企前期补库完成,采购节奏放缓。蒙煤因 口岸政策等原因,通车量大幅下滑,口岸贸 易商报盘暂维持平稳。目前市 场整体预期仍偏弱,但宏观情绪出现好转,关注成材需求变化。套利方面,前期焦炭反套可在30下方分批止盈。

郑煤(ZC1909):有关吉 林地区煤矿全部停产整顿及进口煤管理指示的消息对市场情绪有一定提振,供应端释放利好,叠加市 场仍有旺季预期,发运减 少港口库存回落,看涨氛围一时较浓,不过目 前整体需求仍较疲软,电厂维持高库存,现货价格以稳为主,基本面改观不大。昨晚中 美元首电话沟通宏观情绪亦现好转,在整体 情绪影响下短期盘面或维持震荡偏强,后续走 势需看现货能否被指引带动以及实际需求回升幅度的支撑力度,目前操作偏向谨慎,建议先观望。

铁矿(I1909):现货:日照PB粉报816增5,金布巴粉61%报793增5。Mysteel62%报116.6,月均103.2。块矿溢价0.3395,球团65%溢价24.6。

期货:PB粉61.5%对09基差95减9,金布巴61%基差87减9。

逻辑:昨日铁 矿石开始调强势反弹,贸易商开始坚强挺价。巴西粉 的高库存伴随着巴西到港新低即将得到彻底缓解。澳洲三 大矿山发货则已恢复,伴随着 低品矿库存开始增长,低品矿 价格对铁矿整体市场的支撑减弱。后市继 续关注铁矿分品种库存走势。

锰硅(SM1909):当前现 货偏紧态势依然持续,工厂挺 价等待新一期钢招。北方硅锰6517#主流报盘多集中在7300-7400元/吨左右,现金含税出厂加工块。锰矿方面:前期港 口贸易商倒挂持续加剧贸易商挺价拉涨意愿。导致锰 矿近期快速拉高。天津港Mn46%澳块主流成交53元/吨度,Mn37%南非块主流成交价48元/吨度 。SM1909合约北方地区基差-60元每吨左右,天津仓库卖交割利润10元每吨左右。策略方面:09合约冲高回落,高位持仓不稳。鉴于短 期现货坚挺以及基差结构。故暂观望,不宜追高跟多操作。

硅铁(SF1909):鉴于基 本面向好改善预期增强。工厂挺 价等待新一期钢招开启。同时,社会库存积极消化,成本边 际支撑均提升工厂挺价意愿。现货方面:宁夏地区小厂72硅铁报盘多集中在5700-5800元每吨承兑出厂左右。宁夏地区1909合约基差-110元/吨左右,天津仓库卖交割利润60元/吨左右。策略方面:09合约高位持仓不稳,观望增多。鉴于现 货市场挺价预期强。逢低可尝试SF09-01正套操作。


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